不靠感覺交易。
法人級的選股與風控護城河。
多數人只看見「報酬」，卻往往忽略了「風險」。在這裡，我們為您揭開 Angel Pick 創造長期超越大盤績效的底層運作邏輯：雙核心選股與精密的波動率管理。
Core Strategy 01
富程「雙核心選股策略」
在討論資產配置前，我們必須先有優質的標的。我們透過嚴格的漏斗機制與深入研究，精煉出真正具備潛力的公司。
量化數據打底
告別主觀臆測，透過系統化演算計算全市場每檔股票的「成長分數」與「存股分數」。利用法人都在用的「估值模型」，算出相對的潛在漲跌幅空間，藉此判斷當下買入的風險報酬比，客觀排除基本面轉弱或估值過高的標的。
質化研究精煉
純粹的歷史數據難以完全捕捉產業的未來脈動，這正是深度質化研究的價值所在。針對初步篩選的名單，由專業團隊深入挖掘企業「產業護城河」、「預期營收成長性」與「全球宏觀產業趨勢」。
Core Strategy 02
法人級「波動性管理策略」
為什麼多數散戶抱不住翻倍好股？因為「波動」超出了心理承受度。當市場大幅回檔，辛苦累積的獲利瞬間回吐，恐慌將導致非理性殺低。
風險平價：給予合理的單位數量
真正的長期贏家，靠的不是單一年度的爆發。我們的策略根據每一檔股票的「歷史平均波動率」，精算出專屬的資金配置佔比。讓每一檔股票對投資組合的「風險貢獻」是相對平均的。
高波動標的 (如科技成長)
降低資金佔比。確保就算股價洗盤，帳戶總回撤也能控制在安全範圍，讓你長期「抱得住」。
低波動標的 (如公用事業)
提高資金佔比。作為帳戶的穩定現金流，提供下檔保護，即使遇到系統性股災，仍能提供避險與股息。
資金權重 vs 風險貢獻 模型
策略深度解析：為何控制波動率是獲利關鍵？
⚖️ 降低單一影響，提升整體勝率
利用控制波動率，本質上整個投資組合只要挑選出「長期會成長的公司」，而組合中有一半以上的標的在持續上漲，整個帳戶淨值就會穩健成長。
個別公司的劇烈漲跌幅就不再那麼令人焦慮，因為透過資金權重的調整，它們對整體帳戶的「風險與獲利貢獻度」都被控制在完全相近的水平，這也是法人追求長期穩健增長的核心機密。
🚀 低波動優質股，也能化身「飆股」
舉例來說，像是 中華電信 或 Visa 這樣波動率極低、但長期趨勢穩定向上的優良企業，一般投資人常嫌棄它們「漲太慢」。
但在我們的策略中，只要將這類低波動標的根據模型給予足夠的資金權重（調升其波動影響力），使其風險貢獻與成長股一致，它們同樣能為投資組合帶來不亞於飆股的獲利動能，同時具備極高的抗跌防禦力。
🌊 動態調整波動率，多空皆能游刃有餘
市場並非永遠順風順水，因此我們的總體目標波動率是動態調整的。當估值模型判定市場過熱、潛在回檔風險大增時，我們會主動調降整體投資組合的波動率。這使得我們在遭遇市場大幅修正時，最大交易回撤 (MDD) 能顯著低於大盤，成功鎖住利潤。
相反地，當確認市場進入明確的大多頭格局時，我們會調高波動率設定，讓資金更積極地參與行情，創造遠超大盤的超額報酬。
高估值風險期 (啟動降波防禦)
大多頭爆發期 (啟動升波攻擊)
深入了解波動性管理策略
觀看我們的專屬教學影片，深入淺出帶您掌握法人級資金控管的核心奧秘。
滿足不同風險承受度的 雙菜盤
結合「雙核心選股」與「波動率管理」，我們設計了兩套極端的投資組合。無論您追求超額報酬或極致穩定，都能一鍵佈局。
成長組合
追求極致爆發，同時透過演算法鎖住下檔風險。我們篩選出具備強大技術壁壘與營收高成長預期的動能標的。專為不畏懼市場震盪、追求長期超額報酬 (Alpha) 的進階投資人設計。
策略核心亮點
- 聚焦高成長的產業板塊
- 嚴格執行汰弱留強，資金輪動效率最大化
- 透過「估值模型」動態評估買進、賣出及加減碼時機
存股組合
穩中求勝，極致防禦的安心之選。篩選獲利穩定、配息大方、且具備抗通膨能力的價值企業。專為無法時刻盯盤、重視穩定現金流與睡眠品質的穩健型投資人設計。
策略核心亮點
- 嚴選獲利穩定性高與具備優秀殖利率的標的
- 採用「自由現金流率 ＋ 淨利成長率」複合公式篩選
- 結合產業趨勢與企業護城河研究，打造抗跌護盾